Хранитель взаимного фонда - банк, трастовая компания или иное финансовое учреждение, принимающее на хранение ценные бумаги взаимного фонда. Хранитель взаимного фонда выполняет переводы денежных средств фонда исходя из указаний инвестиционного менеджера, накапливает доход и дивиденды фонда, представляет отчет по движению средств для определения величины чистых активов.
По-английски: Custodian
Синонимы: Управляющий банк, Финансовый агент-хранитель
Синонимы английские: Custodian bank